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5. Modelos de trading
AB=CD
El modelo geométrico compara el movimiento A-B, la corrección B-C y una posible continuación C-D. En el ejemplo bullish más sencillo, AB = B - A y el punto proyectado de movimiento equivalente D = C + AB. Los signos cambian en la variante bajista. Las implementaciones reales pueden utilizar tolerancias, filtros, confirmaciones y otros niveles.
Los puntos deben definirse sin datos futuros. Si B solo se confirma dos velas después, el algoritmo no podía conocer su posición definitiva en la propia cima. Limita la profundidad de corrección y la espera para no convertir la regla en una búsqueda infinita de un D conveniente.
Geometría de práctica. A = 90, B = 100, C = 95; entonces AB = 10 y D = 105. Es una proyección geométrica. No representa una probabilidad de alcanzarla, un objetivo válido automáticamente ni la descripción exacta del algoritmo actual de LOGRI.
Breakout y Retest
Para una ruptura, define el rango original, el criterio de salida y el primer momento de entrada disponible. Un filtro de volumen debe compararse con una base conocida entonces. Una ruptura al cierre y ejecución en la apertura siguiente exige considerar un posible salto de precio.
Para un retesteo, define profundidad admisible del regreso, retraso máximo y condición de mantenimiento. Un nuevo toque muchas horas después puede ocurrir en otro contexto. Contar «toques» sin una definición es ambiguo.
La invalidación debe producirse antes de que sea posible reinterpretar el escenario para encajar cualquier resultado. Por ejemplo: ausencia de retesteo en K velas, cierre dentro del rango, objetivo alcanzado antes de entrar o desviación de precio excesiva. Son resultados distintos y útiles para investigar.
Impulse → Accumulation → POC Retest
Esta secuencia de investigación supone primero un movimiento direccional, después una acumulación acotada de volumen y un regreso al perfil del área formada. Cada fase necesita condiciones medibles y su momento de confirmación. No construyas un POC con una fase futura de acumulación para dibujar después una entrada al inicio de ella.
El producto LOGRI actual tiene su propia implementación de investigación POC. Sus filtros, estados, cálculo de niveles y datos concretos son la referencia para el producto. El esquema del curso explica la lógica, pero no sustituye la implementación ni promete rentabilidad.
El stop se elige a partir de la invalidación de la hipótesis y el tamaño, a partir del presupuesto. Si el contrato mínimo no cabe en el riesgo, es preferible descartar a mover el stop a un lugar sin sentido. Varias señales similares en activos correlacionados no son necesariamente oportunidades independientes.
Ejercicio. Crea una ficha de modelo con siete campos: datos de entrada, contexto, señal, primer precio disponible, invalidación, salida y gastos. Entrégala a otra persona. Si marca de forma distinta, aclara la regla antes de probarla, no después de ver resultados.